Histórico

Los campos que contiene son:

• Cuenta: cuenta interna de la aplicación.
• Fecha de operación: Fecha de trabajo.
• Fecha de valor: Fecha de valoración en función de la fecha de trabajo y los días de valoración situada en los códigos de operación. La fecha de valoración puede ser modificado por el operario a voluntad.
• Fecha y hora de sistema: Grabada en función del sistema del puesto de trabajo.
• Código de operación:
• Tipo de operación: VE ventanilla, CO compensación, C3 Cancelación ….
• Signo: D debe, H haber.
• Movimiento: Normal, Corregido, Borrado.
• Texto y Documento:
• Extractado: S/N
• Liquidado: S/N
• Conciliado: S/N
• Libreta: Descargado/Pendiente/No descarga
• Puntos regalo:
• Importe:
• Secuencia y operación
• Terminal: Puesto de trabajo que hizo la operación.
• Empleado: Código

¿Qué operaciones podemos hacer en el histórico?

• Eliminar movimientos: Marca los movimientos como anulados.
• Cambiar:
  • Código de operación: Solo se permite cambiar el código de operación por otro del mismo signo (deudor o acreedor). Además calcula el campo de puntos/regalo según la nueva operación.
  • Fecha de operación y valor (uno a uno o por selección).
  • Documento
  • Descripción
  • Conciliado (uno a uno o por selección).
  • Libreta

¿Cómo detectar fecha de valor incorrecta?

1. Para comprobar que no existe ninguna fecha de valor fuera de rango podemos hacer el siguiente procedimiento. Desde el menú principal nos vamos a Histórico, Movimientos. A continuación con la linterna procedemos a buscar entre la fecha de operación que nos interese. En el ejemplo desde el 01/07/2019 al 17/07/2019.

Para tomar todas las fecha valor que puedan ser incorrectas, en el campo de selección de fecha valor pondremos los valores desde 00/00/0000 hasta 31/12/9999. Con este sencillo criterio seleccionamos todas las fechas de valor posibles.

Seleccionamos TODOS y nos aparece una pantalla como la siguiente en la que podemos recorrer todos los movimientos y comprobar (y modificar en caso de ser necesario) la fecha de valor.Solo tendremos que recorrer toda la selección.

2. También podemos obtener un listado de los movimientos seleccionados para comprobar de un vistazo si alguna fecha de valor no es la esperada. Para ello, una vez llegados al punto anterior vamos a Fichero ? Imprimir ? Listado histórico.