Códigos
Introducción
Los códigos de la aplicación se dividen en:
a) Códigos contables:
Asientos tipificados, Conceptos contables, Configuración asientos, Contables grupos, Contables planes, Cuentas contables, Descarga de movimientos histórico.
b) Efectos comerciales:
Timbres.
c) Gestión:
Calendarios , Claves banca-electrónica, Fiscal ,Interes Modalidad, Cálculo Interes Variables histórico, , Interes Variables referencias , Municipio , Operaciones, Paises, Parámetros de Gestión, Parámetros , Listados Planes de Cuenta, Personas , Referencia Catastral, Tarifas Gastos, Tramos
d) Instalación:
Actualizaciones de programa, Clases de Disposición, Códigos de Personas, Profesiones, Relación Persona - Cuenta, Tipos de Personas, Tipos de Socios, Tipos de Vías,Computabilidad, Datos Configuración, Destino listado, Finalidad,Procesos Diarios, Responsabilidad,Retenciones Riesgos,Garantías,Tipos de Bloqueos,Tipos de Contadores, Tipos Cuentas
e) Organización:
Delegaciones , Empleados, Empresa, Puestos de trabajo
f) Truncamientos
Bankinter,Cedentes ,Conceptos Divisas, CSB 43, Divisas Bankinter, Entidades, Oficinas de intercambio, Ordenantes, Puntos Visa, Puertos TPV,Tarifas SEPIVA, Tipo de Operaciones de Cajero, Tipos de Talonarios, Tipos de Transferencias,TPV / Cajero
g) Scoring
Códigos Scoring, Inversores Scoring MD, Prestatario Scoring, Requerimientos Inversor Scoring
I) CONTABLES
I.1) CONCEPTOS CONTABLES
Tabla que contiene los códigos de conceptos contables utilizados en los asientos contables que tenemos definidos en la aplicación.
I.2) CUENTAS CONTABLES
Tabla que contiene el Plan Contable de la entidad.
I.3) ASIENTOS TIPIFICADOS
Es una función dentro de los Enlaces Contables que permitirá que, desde las pantallas de Ventanilla, Compensación o Truncamiento, introduzcamos asientos de contabilidad que no corresponden a operaciones con cuentas de clientes.
Por esta opción podremos crear ‘plantillas’ de asientos para añadir movimientos en cuentas contables de tesorería, cuentas de gasto o ingreso, …, de forma que estos movimientos ya no habrá que introducirlos manualmente en el programa de contabilidad, sino que se traspasarán de forma automática junto con los asientos generados a lo largo del día como resultado de los movimientos de cuentas de clientes. Al crear un Asiento Tipificado, tendremos que indicar la/-s cuenta/-s que tendrán movimiento con cada signo y el concepto contable correspondiente a cada movimiento. Hay que tener en cuenta las siguientes condiciones:
- Las cuentas afectadas y los conceptos contables han de estar creadas en las tablas correspondientes (
Es un paso preliminar y fundamental en los Enlaces Contables, que permite el vínculo de cada operación que añadimos por ventanilla, compensación y truncamiento con la Contabilidad.
Entramos por la función para configurar un asiento nuevo; se introduce el código de asiento (igual al código de operación que lo origina), la descripción del concepto (p.ej., ‘Cargo Recibos’), y bajamos a las líneas del asiento. En la columna izquierda indicamos el número de línea, después el signo (Debe (D) o Haber (H)), y posteriormente la cuenta contable afectada (OJO: cuando se trate de cuentas de socios, indicaremos como cuenta contable la secuencia PPPPPPP (siete veces P) - al realizar el asiento contable, tomará la cuenta contable de la cuenta vinculada por Plan de Cuentas). Las columnas de contrapartida y concepto no son obligatorias. En la última columna hemos de indicar la descripción reducida de la cuenta contable (Por .ejemplo: Caja, Cuentas Socios, …). Completadas todas las líneas del asiento, pulsamos PF10 y confirmamos, y ya tenemos el asiento contable definido. Cada vez que realicemos una operación de mismo código, se generará el asiento contable que hemos definido. Si queremos modificar un asiento, entramos por la función
I.4) CONFIGURAR ASIENTOS(Ver Anexos)
II) EFECTOS COMERCIALES
II.1) TIMBRES
Mantenimiento de la tabla de timbres.
III.1) PARÁMETROS DE GESTIÓN
A la función 'Parámetros de Gestión' se accede por la opción de menú
Para introducir o modificar los citados Parámetros, entramos por
- Ind. del Cambio de Interés: N (NIF) - C (CUENTA) Se refiere al cambio de interés de las imposiciones a plazo (si la remuneración es por tramos); si indicamos por NIF, la remuneración se hará en función del importe de todas las imposiciones que tenga una persona; si se indica por CUENTA, la remuneración se hará cuenta a cuenta, independientemente de los plazos que tenga una persona.
- Ind. Liquidación Interés: G (GLOBAL) - F (FIN DÍA) Se refiere a liquidación de imposiciones a plazo. *Si indicamos G-Global, la liquidación se realizará por la opción de menú
- Cuentas de Plazo-Liquidación de cuentas, una vez al mes, a la quincena o el periodo que la sección tenga por costumbre, y se indicará como periodo de liquidación el mes entrante (o el periodo que entra en vigor). *Si indicamos F-Fin día, realizaremos la liquidación de intereses de plazos fijos desde
- Fin Día Automático, indicando una ‘S’ junto al proceso Liquidación de Plazos. El programa liquidará intereses de todos los plazos fijos cuya fecha de vencimiento o fecha de liquidación sea la fecha de operación en que nos encontramos.
- Tipo de Enlace Contable: Para generar o no enlace contable automático por operaciones de ventanilla, de compensación, truncamiento, procesos liquidación, etc. Tres tipos: N : No hay enlace; C : Enlace y Cuadre de Asientos; S : Enlace sin Cuadre de Asientos. Normalmente utilizaremos el tipo C.
- Días Antes/Días Después Fecha Valor: Máximos días de margen de valoración a aplicar sin que se solicite confirmación
- Num. Talones Petición: Número de talones pendientes para hacer petición automática de talonario.
- Formato para Extracto: Formato para impresión. - Formato para Libreta: Formato para impresión.
- Columna para sobres de ventanilla: Número de columna en la que comenzará la impresión de ventanilla.
- Intervalo de Facturas de SEPIVA
- Intervalo de Facturas de SEPIVA: Intervalo de facturas de SEPIVA que nos asigna C.R.V. cada año.
- Control Form. Waksman: Indicador de descarga de datos para correspondencia. - Tipo presentación:
1 Presentación con ventanas superpuestas. 0 un clásico. - Tipo Control de Talones: Controla (S) Para pagar un talón previamente debe estar asociado a la cuenta.
No controla (N) No es necesario estar asignado a la cuenta.
En la opción de Operaciones tenemos la relación de operaciones especiales. De esta forma nos pedirá datos adicionales cuando utilicemos estas operaciones en ventanilla.
- OPERACIONES ESPECIALES DE VENTANILLA: En las filas y columnas que conforman este campo, se han de insertar
los códigos de operación de ventanilla que utilizaremos y que tendrán un funcionamiento ‘especial’; se pueden introducir hasta tres códigos distintos para cada tipo de operación.
Los códigos de operación a introducir serán:
- Cod.Talón Ventanilla : Emisión cheque de la entidad con cargo a cuenta del cliente, con abono a la cuenta corriente de la sección de crédito.
- Cod.Talón Truncamiento: Ingreso cheques truncamiento. Vincula la operación de ventanilla al fichero de truncamiento emitido.
- Cod.Cargo Talón Propio : Cheque de cuenta de socios pagado por ventanilla. ‘Marca’ el cheque pagado, para que no pueda volver a ser utilizado.
- Cod.Transferencias : Código para transferencias; además de pantalla especial, genera enlace con el fichero de truncamiento emitido. Permite que se efectúen transferencias tanto por cuenta de cliente como por caja.
- Cod.Traspasos de Cuentas : El código introducido permitirá que, en la misma pantalla, se indiquen tanto la cuenta de cargo como la cuenta del beneficiario. El cargo y el abono se generan a la vez y de forma automática.
- Cod.Reduce Interes Plazo: - Cod.Reduce Retención Plazo :
- Cod.Petición Talonario : Código de operación de ventanilla para generar peticiones de talonarios a C.R.V. Genera fichero de truncamiento emitido-peticiones.
- Cod. Incrementa Interes Plazo: - Cod. Incrementea Retención Plazo:
IV) CÓDIGOS DE INSTALACIÓN
IV.1) CLASES DE DISPOSICIÓN
"PP" "POR PODER " "S""CB" "COMBINADA " "S"
"CO" "CONJUNTA " "S"
"IN" "INDISTINTA " "S"
"PA" "POR AUTORIZACION " "S"
IV.2) CóDIGOS DE PERSONAS
Profesiones
Relación Persona-Cuenta
Relaciones persona-cuenta Titular B
Beneficiario R
Representante A
Autorizado D
Administrador V
Avalista P
Apoderado Titular y Cotitular: Fiscalmente son idénticos, ambos son participes de la cuenta en igualdad de condiciones. Por necesidades informáticas siempre existirá un titular y ninguno o más cotitulares. Menores: Los menores no pueden ser Autorizados en Cuenta, sólo pueden ser Titulares o Cotitulares y además deben tener un representante. Casos: - El menor, o menores,
(001-01-2007) es titular de la cuenta sin adultos.
Menor Titular (T)
Adulto
Representante (R)
- El menor, o menores,
es cotitular junto a su representante, (la cuenta pertenece a menores y adulto).
Menor Cotitular (C)
Adulto como Titular (T). - El menor es cotitular, con otro adulto que no es su representante.
Menor Cotitular/Titular (C/T),
Adulto
Titular/Cotitular (T/C)
Adulto Representante (R).
Tipos de Personas
Tipos de Socios
Tipos de Vías
Mantenimiento de las tablas que recogen los códigos tipo de vía, dispone de tipo para su impresión y el oficial para la entidad fiscalizaora.
Código de vías
DescripciónCódigo vía Hacienda
AA AVINGUDA AVDA
AD APARTADO APTOS
AG AVINGUDA AVDA
AL ALAMEDA. ALDEA
AP APARTAMENTO APTOS
AT APARTAT APTOS
AV AVENIDA AVDA
BL PLAÇA PLAZA
BO BARRIO
CA CARRER CALLE
CD CONDE
CH CHALET
CL CALLE CALLE
CM CAMINO CAMIN
CO COLONIA
CR CARRETERA CTRA
CS CASERIO
CT CUESTA
D DISTRITO
DR DOCTOR
ED EDIFICIO
GL GLORIETA
GM GENERALISIMO
GR GRUPO
GV GRAN VIA G.V.
LG LUGAR
MC MERCADO
MN MUNICIPIO
MQ MARQUES
MZ MANZANA
NS NTRO. SR./A.
PA PASSEIG PASEO
PB POBLADO
PG POLIGONO PGIND
PJ PASAJE PSAJE
PL PLA PLAZA
PQ PARQUE
PR PARTIDA PDA
PS PASEO PASEO
PZ PLAZA PLAZA
RB RAMBLA
RD RONDA
ST SANTO/A.
TR TRAVESIA
UR URBANIZACION URBAZ
Municipio
Mantenimiento de las tabla que recoge la localización de personas, propiedades y domicilios especiales.
Incluye código de municipio, país, código de localidad, localidad, provincia y autonomía.
La clave está formada por pais + código de municipio+código de localidad + código postal.
Cod. Municipio
Cod. Pais
Cod. Postal
Descripción
Cod. Local.
Localidad
Provincia
Auton.
Cod.INE
Clave
46237 ES 46016 TAVERNES BLANQUES A VALENCIA 10 ES46237A46016
46250 ES 46016 VALENCIA B BONREPOS VALENCIA 10 ES46250B46016
46250 ES 46016 VALENCIA A VALENCIA 10 ES46250A46016
Paises
Mantenimiento de las tabla que recoge los paises según normativa OSI.
Código ISO País o Territorio
AD ANDORRA
AE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
AF AFGANISTÁN
AG ANTIGUA Y BARBUDA
AI ANGUILA
AL ALBANIA
AM ARMENIA
AN ANTILLAS NEERLANDESAS
AO ANGOLA
AQ NTÁRTIDA
AR ARGENTINA
AS SAMOA ESTADOUNIDENSE
AT AUSTRIA
AU AUSTRALIA
AW ARUBA
AX ÅLAND
AZ AZERBAIYÁN
BA BOSNIA Y HERZEGOVINA
BB BARBADOS
BD BANGLADÉS
BE BÉLGICA
BF BURKINA FASO
BG BULGARIA
BH BARÉIN
BI BURUNDI
BJ BENÍN
BL SAN BARTOLOMÉ
BM BERMUDAS
BN BRUNÉI
BO BOLIVIA
BR BRASIL
BS BAHAMAS
BT BUTÁN
BV ISLA BOUVET
BW BOTSUANA
BY BIELORRUSIA
BZ BELICE
CA CANADÁ
CC ISLAS COCOS
CD REP. DEM. DEL CONGO
CF REPÚBLICA CENTROAFRICANA
CG REPÚBLICA DEL CONGO
CH SUIZA
CI COSTA DE MARFIL
CK ISLAS COOK
CL CHILE
CM CAMERÚN
CN CHINA
CO COLOMBIA
CR COSTA RICA
CU CUBA
CV CABO VERDE
CX ISLA DE NAVIDAD
CY CHIPRE
CZ REPÚBLICA CHECA
DE ALEMANIA
DJ YIBUTI
DK DINAMARCA
DM DOMINICA
DO REPÚBLICA DOMINICANA
DZ ARGELIA
EC ECUADOR
EE ESTONIA
EG EGIPTO
EH REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOC
ER ERITREA
ES ESPAÑA
ET ETIOPÍA
EU UNIÓN EUROPEA
FI FINLANDIA
FJ FIYI
FK ISLAS MALVINAS
FM MICRONESIA
FO ISLAS FEROE
FR FRANCIA
GA GABÓN
GB REINO UNIDO
GD GRANADA
GE GEORGIA
GF GUAYANA FRANCESA
GG GUERNSEY
GH GHANA
GI GIBRALTAR
GL GROENLANDIA
GM GAMBIA
GN GUINEA
GP GUADALUPE
GQ GUINEA ECUATORIAL
GR GRECIA
GS ISLAS GEORGIAS DEL SUR Y SANDW
GT GUATEMALA
GU GUAM
GW GUINEA-BISSAU
GY GUYANA
HK HONG KONG
HM ISLAS HEARD Y MCDONALD
HN HONDURAS
HR CROACIA
HT HAITÍ
HU HUNGRÍA
ID INDONESIA
IE IRLANDA
IL ISRAEL
IM ISLA DE MAN
IN INDIA
IO TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCÉAN
IQ IRAK
IR IRÁN
IS ISLANDIA
IT ITALIA
JE JERSEY
JM JAMAICA
JO JORDANIA
JP JAPÓN
KE KENIA
KG KIRGUISTÁN
KH CAMBOYA
KI KIRIBATI
KM COMORAS
KN SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
KP COREA DEL NORTE
KR COREA DEL SUR
KW KUWAIT
KY ISLAS CAIMÁN
KZ KAZAJISTÁN
LA LAOS
LB LÍBANO
LC SANTA LUCÍA
LI LIECHTENSTEIN
LK SRI LANKA
LR LIBERIA
LS LESOTO
LT LITUANIA
LU LUXEMBURGO
LV LETONIA
LY LIBIA
MA MARRUECOS
MC MÓNACO
MD MOLDAVIA
ME MONTENEGRO
MF SAN MARTÍN
MG MADAGASCAR
MH ISLAS MARSHALL
MK REPÚBLICA DE MACEDONIA
ML MALÍ
MM BIRMANIA
MN MONGOLIA
MO MACAO
MP ISLAS MARIANAS DEL NORTE
MQ MARTINICA
MR MAURITANIA
MS MONTSERRAT
MT MALTA
MU MAURICIO
MV MALDIVAS
MW MALAUI
MX MÉXICO
MY MALASIA
MZ MOZAMBIQUE
NA NAMIBIA
NC NUEVA CALEDONIA
NE NÍGER
NF NORFOLK
NG NIGERIA
NI NICARAGUA
NL PAÍSES BAJOS
NO NORUEGA
NP NEPAL
NR NAURU
NU NIUE
NZ NUEVA ZELANDA
OM OMÁN
PA PANAMÁ
PE PERÚ
PF POLINESIA FRANCESA
PG PAPÚA NUEVA GUINEA
PH FILIPINAS
PK PAKISTÁN
PL POLONIA
PM SAN PEDRO Y MIQUELÓN
PN ISLAS PITCAIRN
PR PUERTO RICO
PS AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA
PT PORTUGAL
PW PALAOS
PY PARAGUAY
QA CATAR
RE REUNIÓN
RO RUMANÍA
RS SERBIA
RU RUSIA
RW RUANDA
SA ARABIA SAUDITA
SB ISLAS SALOMÓN
SC SEYCHELLES
SD SUDÁN
SE SUECIA
SG SINGAPUR
SH SANTA HELENA, A. Y T.
SI ESLOVENIA
SJ SVALBARD Y JAN MAYEN
SK ESLOVAQUIA
SL SIERRA LEONA
SM SAN MARINO
SN SENEGAL
SO SOMALIA
SR SURINAM
ST SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
SU UNIÓN SOVIÉTICA
SV EL SALVADOR
SY SIRIA
SZ SUAZILANDIA
TC ISLAS TURCAS Y CAICOS
TD CHAD
TF TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESE
TG TOGO
TH TAILANDIA
TJ TAYIKISTÁN
TK TOKELAU
TL TIMOR ORIENTAL
TM TURKMENISTÁN
TN TÚNEZ
TO TONGA
TR TURQUÍA
TT TRINIDAD Y TOBAGO
TV TUVALU
TW TAIWÁN
TZ TANZANIA
UA UCRANIA
UG UGANDA
UM ISLAS ULTRAMARINAS DE ESTADOS
US ESTADOS UNIDOS
UY URUGUAY
UZ UZBEKISTÁN
VA CIUDAD DEL VATICANO
VC SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
VE VENEZUELA
VG ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
VI ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS
VN VIETNAM
VU VANUATU
WF WALLIS Y FUTUNA
WS SAMOA
YE YEMEN
YT MAYOTTE
ZA SUDÁFRICA
ZM ZAMBIA
ZW ZIMBABUE
Mantenimiento de las tablas que recogen los códigos que se incluyen en la tabla de personas: :
Tabla que contiene los datos de identificación de las personas que tienen cuentas en la entidad (tanto titulares como personas relacionadas: autorizados, avalistas, etc.). Esta tabla conecta con otras tablas de códigos: tipos de personas, de vías, profesiones, códigos postales, socios, etc.). Residente, No residente: Residente: Español o extranjero que pasa más de 180 días al año en territorio Español. (Valor campo Residencia: "ES"). Cotitularidad de cuentas: No se permite apertura de cuentas con cotitularidad de Residentes o no Residentes. Autorización de cuentas: No esta limitada, un autorizado puede ser español, extranjero, residente o no residente. Tipos de documentos identificativos persona físicas y juridícas:
Tipo Nif DESCRIPCION FORMATO
1+n*10 NIF NACIONAL NNNNNNNNL
2+n*10 NIE
"X"NNNNNNNNL
3+n*10 RESIDENTE NACIONAL "R"NNNNNNNNN
4+n*10 CONFIGURACIÓN T "T"NNNNNNNNN
5+n*10 MENOR NNN-NN-NN
6+n*10 PASAPORTE NNNNNNNNN
7+n*10 CIF NACIONAL "[ABCDEFGMPSZ]"NNNNNNNN
8+n*10 CIF EXTRANJERO "X"NNNNNNNN
Nomenclatura: - 1+n*10, n=número de tuplas de un identificador determidado. 1+2*10 =21, tendríamos 11 y 21. - N dígito numérico. - L cualquier letra - - signo "-" - [AB...] una de los signos contenidos entre llaves. - "R","X",.... literales R, X ...
Fotos y firmas digitales: Las imagenes de la firman tendrán 6 cm. de ancho y las fotos (dni) 3 cm. de ancho. Para amabas el álto será de 4cm. El formato de grabación será jpg en MINÚSCULAS. En el directorio de aplicación (generamente M: ) tendremos la carpeta imagenes y dentro de ella dos : firmas y rostros.
Por cada NIF de persona debemos crea dos ficheros con el formato "NIF.jpg" ejemplo "20156085N.jpg" Uno contendrá la firma y el otro el dni. Los resultados podremos comprobarlos tanto por códigos de gestión , personas o por ventanilla imprimir firmas.
¿ Cómo se averiguan los mayores que todavía están dados como menores ?
Tras dar a linterna debe poner en nif la máscara
%%%-%%-%%
Cuando aparezca la lista dar a filtro
Y poner fec_nacim<=date(‘23/10/1984’)
(la fecha de hoy menos 14 ó 18 años) y aceptar.
Estos son los que cumplen el criterio y ya le damos a todos y a imprimir, Poblaciones Mantenimiento de la tabla que recoge los códigos postales de las poblaciones.
IV.3) COMPUTABILIDAD
Mantenimiento de la tabla de códigos de computabilidad. Por ejemplo: daños climatológicos, vivienda, comercio, adquisición maquinaria, etc.
IV.4) DATOS CONFIGURA
Mantenimiento de la tabla de códigos de s_dat00.
1 - CUENTA EN BANCO DE LA SECCION PARA TRANSFERENCIAS - 0123456789
2 - ENTIDAD TRANSFERENCIAS A BANCOS - 12345
3 - OFICINA TRANSFERENCIAS BANCOS - 4444
4 - DIGITO DE CONTROL TRUNCAMIENTO TRANSFERENCIAS- 00
5 - NUMERO DE VISA CONTADOR - 0
6 - TEXTO DESDE CSB34 A HISTORICO ORDENANTE/CONCEPTO - CONCEPTO
7 - CUENTA RECOLECTORA CAJA CAMPO -2700000
8 - CONTRATO TARJETA (MAX 15) - contrato.psr
9 - CSB 34 LINEA 0656 (72/77) BLANCO/FECHA_VALOR
10 - CSB 34 LINEA 0656 (06/56) BLANCO/NUM_DOCUM
11 - CSB 34 (05-14) BLANCO - ORDENANTE
12 - CUENTA DOBLE SECCION - TALON VENTANILLA (BLANCO NO)
13 - CUENTA DOBLE SECCION - TRANSFERENCIA (BLANCO NO)
14 - CUENTA CAIXA DE LA COOPERATIVA PARA BARRIDOS
15 - CUENTA BANCO SABADELL DE LA COOPERATIVA PARA BARRIDOS
16 - CUENTA CAIXA RURAL DE LA COOPERATIVA PARA BARRIDOS
17- REINTENTOS DE TERMINAL
18 -LIBRE
19 - IMPRESORA PDF
20 - CERTIFICADO HACIENDA TOTAL (SIN DIVIDIR POR TITULARES)
21 - BANCA ELECTRONICA MUESTRA INTERES PLAZO
22 - TARJETA - 4 DIGITOS - CABECERA
23 - CSB19 CREA ORDENANTES TODOS S
24 - ACTUALIZA NUM.REC N-NO,L-LECT,I-INC, T-TRANS I
25 - AEB 34.0 SUFIJO POR DEFECTO 001
26 - Exporta 34 PRE SEPA N
27 - Exporta 34 SEPA TXT S
28 - Exporta 34 SEPA XML S
29 - Exporta 19 PRE SEPA S
30 - Exporta 19 SEPA TXT S
31 - Exporta 19 SEPA XML S
32 - Adeudo prioriza CORE1 S/N S
33 - Documento CSB19 REFER_INT/CONCE1
34 - PLAN CREACION CUENTAS AUTOMATICAS AHORRO
35 - CTA=PLAN+CTA+DC(0),CTA=AUTOMATICA(1)'
36 - CREA ORDENA RCUR S/N
Apariencia
37 - 'MENU CLASICO,WINDOWS 1/8','8'
38 - PERSONALIZA ASPECTO PROGRAMA S/N','S'
39 -'VENTANA FONDO COLOR','96935260'
40 -'ETIQUETA TEXTO COLOR','16711680'
41 -,'GRUPO TEXTO COLOR','8388608'
42 -,'COLUMNA TEXTO COLOR','0'
43 -,'COLUMNA TEXTO COLOR BLOQUEADA','12632256'
44 -,'FUENTE TAMAÑO (-8)','-9'
45 -,'FUENTE BOLD','400'
46 -,'PERSONALIZA ASPECTO PROGRAMA PT2','8'
47 -,'PERSONALIZA ASPECTO PROGRAMA PT3','8'
48 -,'PERSONALIZA ASPECTO PROGRAMA PT4','8'
49 -,'PERSONALIZA ASPECTO PROGRAMA PT5','8'
50 -,'PERSONALIZA ASPECTO PROGRAMA PT6','8'
51 -,'EXPORTA 58 SEPA XML','S'
53 -,'BUSCA CEDENTE TRUNCAMIENTO','S'
54 -,'BUSCA ORDENANTE TRUNCAMIENTO','S'
55 -,'FORMATO FECHA BD','DD/MM/YYYY'
Exportación facturas SAGE
56 -,'FACTURA TIPO','FSL'
57 -,'FACTURA EMPRESA','001'
58 -,'FACTURA PLANTA','100'
59 -,'FACTURA P.CON','CON'
60 -,'FACTURA IVA','999'
61 -,'FACTURA CONTA1','4300000'
62 -,'FACTURA CONTA2','4300000'
63 -,'FACTURA CONTA3',''
64 -,'FACTURA CONTA4',''
65 -,'FACTURA CONTA5',''
66 -,'FACTURA CONTA6',''
67 -,'FACTURA CONTA7',''
68 -,'FACTURA CONTA8',''
69 -,'FACTURA CONTA9',''
70 -,'FACTURA CONT10',''
71 -,'FACTURA LPAGO','1'
72 -,'FACTURA 72','FSL'
73 -,'FACTURA 73',''
74 -,'FACTURA 74',''
75 -,'FACTURA 75',''
3000 - GRABADO AUTOMATICO DE CARGA CONTABLE S/N - N
¿ Cómo configurar datos configura para SEPA ?
La adeucada configuración de "datos configura" nos permitirá el uso eficiente de la aplicación.
Los valores:
27 - Exporta 34 SEPA TXT S
28 - Exporta 34 SEPA XML S
30 - Exporta 19 SEPA TXT S
31 - Exporta 19 SEPA XML S
Generarán los ficheros de exportación en formato TXT o XML en la transmisión de ficheros.
Para generar solo el 34 SEPA XML se debería ponder 27 a 'N' y el 28 a 'S'.
La configuración de CORE o CORE1 es un poco más complicado
Para ello habrá que modificar el valor 32 - Adeudo prioriza CORE1 S/N S,
En caso de un valor 'N' las domiciliaciones siempre se generan en formato CORE.
Para el caso de un valor 'S' la salidad del fichero será CORE 1 solo y siempre que los bancos involucrados en la remesa a generar acepten CORE 1.
Dicho de otro manera, si en la remesa existe un banco que no acepta CORE1 la remesa se emite en CORE.
Para indicar si una entidad financiera acepta CORE1, se accede a
Tabla que contiene los datos de los listados es s_lista.
El campo ind_destino (0 no imprime, 1 destino lasser, 2 destino impresora de carro ancho, 4 destino fichero).
El campo cod_agente indica si el destino del fichero es la propia sección o se remite a alguien.
1|OPE-SECC|OPERACIONES SECCIONES|0|1|
2|OPE-MOVI|OPERACIONES MOVIMIENTOS|0|1|
3|TRU-TRAN|TRUNCAMIENTO TRANSFERENCIAS|0|1|
4|TRU-DOMI|TRUNCAMIENTO DOMICLIACIONES|0|1|
5|LIQ.PLAZ|LIQUIDACIONES PLAZO FIJO|0|1|
6|AVISO.PR|AVISO VENCIMEINTO PRESTAMO|0|1|
7|LIQ.PRES|LIQUIDACION PRESTAMOS|0|1|
8|LIQ.AHOR|LIQUIDACION AHORRO|0|1|
9|LIQ.CORR|LIQUIDACION CORRIENTE|0|1|
10|LIQ.CRED|LIQUIDACION CREDITO|0|1|
11|EXT.AHOR|EXTRACTO AHORRO|0|1|
12|EXT.CORR|EXTRACTO CORRIENTE|0|1|
13|EXT.CRED|EXTRACTO CREDITO|0|1|
14|CER.HACI|CERTIFICADO HACIENDA|0|1|
15|NOT.DESC|NOTIFICACION DESCUBIERTO|0|1|
16|LIQ.AVAL|LIQUIDACION AVALES|0|1|
17|TRU.CAJE|TRUNCAMIENTO CAJERO|0|1|
18|BOL.SORT|BOLETO SORTEOS|0|1| 19 DIARIO DE OPERACIONES
20 CARTAS COMUNICACION
21 CARTAS SECCION
22 CARTAS PRESTAMO VENCIDO
23 CARTA RECIBOS COBRADOS
24 CARTA ENTREGAS A CUENTA
Configuración de listados
Para imprimir debemos configurar tres tablas: la de operaciones s_opera, la de tipos de operaciones s_toper y s_lista. a) En operaciones hay dos campos que afectarán a la impresión de la información:
- ind_comun= indicador de comunicación. (S separada, C conjunta, N no lo imprime)
- ind_texto= (N imprime la descripción de la operación de este registro, S imprime lo guardado en el campo texto del histórico de movimientos) b) En los tipos de operaciones indicamos para "el tipo" si imprime la carta de comunicaciones. Así podemos para un código determinado desear imprimir pero limitar esta impresión si el tipo de operación (rango mayor) pone el campo ind_carta="N" c) Por último tenemos el mantenimiento de listados en este controlaremos el destino de la impresión y si el destino del fichero es para la propia sección o va al exterior. Personas
Mantenimiento de la tabla de clases de finalidad del préstamo o crédito. Por ejemplo: vivienda subvencionada, vivienda social, segunda vivienda, vehículo nuevo, estudios, viajes, etc.
Mantenimiento de la tabla que define los procesos que se realizan a fin de dia.
Mantenimiento de la tabla de clases de responsabilidad en una cuenta. Por ejemplo: mancomunada, solidaria, única.
Mantenimiento de la tabla de clases de retenciones.
Por ejemplo: retención a 2 días, retención a 45 días, etc. Bloqueos de cuentas
Mantenimiento de la tabla de tipos (o motivos) de bloqueos que puede sufrir una cuenta:
1 BLOQUEO JUDICIAL
2 BLOQUEO CARGOS
3 BLOQUEO CONSULTAS
4 BLOQUEO DOMICILIAC.
6 BLOQUEO OPERACION
7 BLOQUEO ENTIDAD
BLOQ.OPERAC.-ENTIDAD
9 DENUNCIA TALON
10 Anulado por peticion
11 Bloqueado varios
13 ASIGNACION INCORREC.
14 CHEQUE ANULADO VARIO
69 BLOQUEO TOTAL
Datos a cumplimentar en apertura de préstamos y créditos
tipo de finalidad
Mantenimiento de la tabla que define los tipos de finalidad en cuanto al riesgo de las cuentas de crédito. Por ejemplo: crédito comercial, crédito financiero, hipotecario, etc.
tipo de moneda
Mantenimiento de la tabla que define los tipos de moneda en la que se conceden los créditos y los préstamos.
tipo de plazo
Mantenimiento de la tabla de tipos de plazos con los que trabaja la entidad en sus distintas operaciones. Por ejemplo: vencimiento vista y 3 meses, vencimiento de 3 meses a 1 año, etc.
tipo de garantia real
Mantenimiento de la tabla de códigos de garantía que puede tener el crédito. Por ejemplo: Garantía real 100% Efec. Públ.
tipo de situacion
Mantenimiento de la tabla de tipos de situación en la que se puede encontrar el crédito. Por ejemplo: inicial, vencido, dudoso no vencido, dudoso vencido, moroso máximo 6 meses, etc.
Mantenimiento de la tabla de códigos de contadores. Sirve para actualizar el registro de contador de operaciones.
1 TRANSFERENCIAS
2 SEPIVA
3 VISA
4 GESTOR DOCUMENTAL
5 NUMERO DE OPERACION EN HISTORICO ( no los coge del terminal)
6 NUMERO DE SECUENCIA HISTORICO - (no los coge del terminal)
7 NUMERO DE CUENTA (no los coge del plan)
IV.5) LISTADOS
IV.6) TIPO DE FINALIDAD
IV.7) CONFIGURA PROCESOS DIARIOS
IV.8) RESPONSABILIDAD
IV.9) RETENCIONES
IV.10) RIESGOS - GARANTÍAS
IV.11) TIPOS DE BLOQUEOS
IV.12) CONTADORES
IV.13) TIPOS DE CUENTAS
IV.14) ACTUALIZACIONES DE PROGRAMA
V) ORGANIZACIÓN
V.1) DELEGACIONES
Mantenimiento de las delegaciones de las empresas de crédito.
V.2) EMPLEADOS
Mantenimiento de la tabla de identificación de los empleados.
Incluye datos como: número de empleado, número de identificación y una clave secreta para control.
V.3) EMPRESA
Mantenimiento de la tabla que contiene los datos de identificación de la entidad financiera
V.4) PUESTOS DE TRABAJO (Terminales)
Tabla que relaciona puesto de trabajo con impresora asignada, fecha de trabajo, último número de secuencia, último número de operación, etc.
¿ Cómo se configura el dispensador ?
Para que funcione el dispensador:
1-) Debe ponerse en Puesto de trabajo el valor a "S".
2-) El código de operación será METÁLICO.
¿ Cómo se configura para imprimir los movimientos por impresora financiera ?
Impresora de libretas: -Si- En la tabla de terminales.
Y en el fichero g2sc.ini, por cada terminal que disponga de impresora financiera.
Añadiremos: [PR50_300]Puerto=COM2: BaudRate=9600 foptions=4113 xonlim=2048 xofflim=512
bytesize=8 parity=0 stopbits=0 xonchar=17 xoffchar=19 errorchar=0 eofchar=0
evtchar=0
readintervaltimeout=0 readtotaltimeoutmultiplier=0 readtotaltimeoutconstant=0 writetotaltimeoutmultiplier=0
writetotaltimeoutconstant=0 ch_stx=0 enviar_cr=1 enviar_lf=0 tipo_bascula=-1
En este caso indicamos PR50_300 los valores para el puesto 300 indicando que esta sobre el COM2.
VI) CÓDIGOS DE TRUNCAMIENTO
VI.1) CEDENTES
Los cedentes son las personas fisicas o juridicas que remiten los formatos CSB 19 para que se abone en su cuenta, cargando en las cuentas de los ordenantes. Nota: Tambien es posible girar las operaciones, esto es, cargar en el cedente y abonar en el ordenante.
Los cedentes pueden darse de alta manualmentes mediante este mantenimiento, o darse de alta automaticamente cuando se incorpora el fichero csb 19. De una u otra manera el campo indicador de activo debe estar a "S" para operar.
Dentro de la gestión del AEB 19, se entiende como cedente-acreedor aquella organización o persona física que cobrará la remesa de cargos. Siguiendo las recomendaciones SEPA el código de cedente estará formado pais- digitos de control - nif - sufijo de operación:
Ejemplo: España, NIF B3588650 y operación 001 el resultado será ES55b3588650001
Por cada cedente se dispondrá de dos cuentas: una cuenta interna y la cuenta IBAN externa.
Los estados en los que se puede encontrar un cedentes son: inicial, bloqueado, y activo.
El campo operación que es el código de operación interno de la aplicación que se trasaladará a la remesa AEB 19 cuando se cargue. La modificación de este valor en la ficha de cedentes tendrá consecuencias en los ficheros de carga posteriores, nunca en los anteriores.
Acreedor cedente en transferencia
VI.2) TRUNCAMIENTOS
Mantenimiento operaciones de truncamiento, incluye su decripcion corta y larga.
VI.3) OPERACIONES BANCO - AEB
VI.4) DESTINO
Mantenimiento de la tabla destinos.
VI.5) ENTIDADES
La relación de entidades financieras es necesaria para la emisión de transferencias y domiciliaciones.
El mantenimiento incluye los campos:
BIC: o SWIFT, siguiendo el formato BBBB-PP-MM-XXX. BBBB identificación de
banco, PP país, MM ciudad, XXX (3 X, blancos, o 3 dígitos). Código de entidad:
Númerico (en España concedido por BDE). Descripciones: País: De origen de la
entidad, ver códigos de paises. CORE: Banco acepta operatoria CORE S/N. COR1:
Banco acepta operatoria CORE1 S/N. B2B: Banco acepta operatoria Business to
Business.
VI.6) OFICINAS DE INTERCAMBIO
Para poder truncar mediante ficheros CSB19 y CSB34, deberá estar dado de alta el nº entidad y la oficina en la opción
En caso de que la entidad no estuviera dada de alta en este menú ni en el de la Empresa, los ficheros se rechazarían.
Los ordenantes son los clientes que desean realizar los pagos domiciliados en su cuenta.
Los ordenantes, en la gestión de los cuadernos AEB 19, son los pagadores de la aplicación.
Las fichas de ordenantes corresponderían a los mandatos definidos en SEPA. La clave estaría formada por la clave del cedente (cobrador) y la oreden de mandato.
El proceso de creación puede ser manual o automático al recibir los ficheros AEB 19. Para la creación automática se exige que el BIC de destino coincida con el configurado en la propia empresa (no tiene sentido crear ordenante externos).
Los estados por los que puede pasar un ordenante son: incial, activo y bloqueado. La cuenta IBAN corresponde a la que viaja en el fichero y la propia será sobre la que se hacen finalmente los movimientos de cargo.
Nota: La aplicación permite realizar tanto cargos como abonos usando AEB 19 y modificando los códigos de operación interna.
Mantenimiento de la tabla de tipos de operaciones del cajero.
Mantenimiento de la tabla de tipos de talonarios que tiene la entidad. Por ejemplo: cheques, pagarés, gasolina, cheques papel continuo, etc
de la tabla de tipos de transferencias que utiliza la entidad. Por ejemplo: ordinaria, nóminas, pensiones, etc.
de la tabla de tipos de Mantenimiento cajeros.
Tabla de tipos de Mantenimiento puertos TPV para el cargo de ventas en gasolieneras, tiendas, etc. mediante uso de tarjeta magnetica o libreta.. TPV se deben configurar los puertos de comunicación que se van a utilizar.
• Puerto de Entrada
Puerto de entrada de las conexiones. Es el puerto desde el que se esperan las conexiones. • Puerto de Salida
Puerto en local que se utiliza para avisar al programa servidor de que la respuesta está disponible para ser enviada.
• Puerto aceptar cliente
Actualmente en desuso. Utilizado para tareas del programa cliente.
• Estado
Activo/Inactivo. Indica si el puerto se debe abrir o no. • Tipo
Gasolinera/Suministros. Se utiliza para diferenciar que tipo de servidor se debe lanzar. El específico para Aseproda (Gasolinera) o el común para las tiendas de suministros.
• Dirección IP
Actualmente en desuso. Se utiliza para referenciar la ip desde la que se van a recibir las peticiones y a la que se debe enviar la respuesta.
• Descripción
Breve descripción del propósito del puerto.
• Cargo Socio
Número de operación para las operaciones de cargo al socio (puestas en la gasolinera, compras en la tiendas de suministros).
• Abono Socio
Número de operación para las operaciones de abono al socio (devoluciones de gasolina).
• Cargo sección
Si se utiliza cuenta de vuelco de la sección. Número de operación para las operaciones de cargo en la sección (devoluciones de gasolina).
• Abono Sección
Si se utiliza cuenta de vuelco de la sección. Número de operación para las operaciones de abono en la sección (puestas en la gasolinera, compras en la tiendas de suministros).
• Cuenta de vuelco en sección
Indicador SI/NO de si se va a utilizar cuenta de vuelco propia de la sección.
• Cuenta sección
Número de cuenta de la sección para realizar el vuelco automático.
• Tipo operación
Texto configurable para identificar el tipo de operación (Típicamente TP para el TPV, GS para gasolinera).
VI.7) ORDENANTES
VI.8) TIPOS DE OPERACIONES CAJERO
VI.9) TIPOS DE TALONARIOS
VI.10) TIPOS DE TRANSFERENCIAS
VI.11) TPV-CAJERO
V.12) PUERTOS TPV
VII) GENERAL
Usuarios y permisos Tabla que asigna permisos generales referentes a altas, bajas, modificaciones, consultas, listados a cada usuario de sistema. Permisos excepcionales Tabla que otorga permisos a usuarios (de sistema) para acceder a los menús y sus opciones. El usuario podrá acceder a opciones que tengan un número inferior al que él tenga definido. En la opción "Menús verticales" es donde se definen los menús y los niveles de acceso de cada opción.
VIII) Scoring
La configuración de Scoring permite automatizar la concesión de préstamos automaticamente y asignarselos a inversores según sus criterios.
Son tres las configuraciones necesarias: scoring (conceptos a estimar), prestatario scoring ( condiciones que cumple el prestatario), e invesor scoring (requerimientos del inversor).
VIII.1) Código Scoring
Los campos incluidos son: código, descripción y tipo (númerico o cadena).VIII.2) Inversor Scoring M
El objetivo de esta pantalla es triple: indicar los inversores, sus pesos en la asignación de las inversiones y finalmente determinar sus requerimientos.
Peso: con valor 0 descarta al inversor en las selecciones de inversor. Con valores superiores el funcionamiento dará las probabilidades a cada candidato. Por ejemplo el inversor a y el b tiene en pesos los valores 33 y 67, las posibilidades serán del 33% y del 67% respectivamente. En función de la suma total de pesos de los inversores se asigna la probabilidad a cada uno.
Autorización externa: Si además de solicitar la autorización a VisionCredit requiere la autorización a un tercero el campo tiene el valor Sí.
URL: Url inversor externo.
Login: Usuario inversor externo.
Password: Clave inversor externo.Otro: Otra información para inversor externo.
La parte inferior de la pantalla incluye los requerimentos solicitados por el inversor. Código de Scoring, Filtro y Valor.